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2019-09-09 点击：581
问题1：来源于知乎提问：
这个题目本身没什么意思，但是我看到提问者的评论觉得挺有趣。简单的回答了一下，分享给各位。 科技在发展，技术在进步。很多领域都在不停的向前突破。 然而，期货交易并没有。 因为期货交易跟这些领域并不一样。 期货是一个零和市场。当然，算上手续费是负和的。期货交易想要获利，只有一个方法：超越其他人，成为金字塔顶端的存在。 期货交易的本质是什么？是处理不确定性。未来的走势不确定的，所以，才需要期货市场的功能。 两者组合到一起就是说：期货交易，需要你比其他人更会处理不确定性。 什么叫不确定？你一笔单子进去，可能会亏，也可能会赚。因为走势是不确定的。如果出现了那么一种全新的交易技术，可以让我们一笔单子进去之后不亏的话，这意味着什么？意味着你洞察了未来，掌握了走势。 你拥有了这个技术，实不相瞒，期货市场就没有存在的必要了。你拥有了无敌的圣杯，你可以推进全人类的巨大进步，你可以帮助人类消除不确定性，你能够精准的把握所有的商品的走势，或许你可以被冠名为：先知。 从古至今，未来的价格波动，无论用什么技术都无法掌控，因此，才有了后面的故事。 如果你同意这个基础的话，那么你就应该明白：如何更好的处理不确定，才是一个期货交易者真正的能力。而在处理不确定性，处理风险和收益的基础上，资金管理和止损，难道不是最重要的两样技能吗？ 投机百年以来，这两个话题被无数的交易高手频繁的提起，因为它就是最真实，最基础的必备技能。掌握不了这两者，谈什么投机成功？ 但是可笑的是，这两个词在很多人看来，有点老生常谈了。很多人总是想着标新立异，很多人总是觉得存在什么神奇的方法，总是想着投机的根本也应该与时俱进。 但是，投机并不需要如此。 投机所需要的将那些最根本的东西做到极致。因为做到了极致，代表了你拥有了极强的处理不确定的能力，你就有可能超越其他人。 也就是说：投机交易的基本原理早就确定，我们要做的并不是所谓的创新，而是理解它们并且执行。 这才是交易的真正的挑战。真正的了解止损和资金管理，真正的洞悉其背后的根本秘密，并且能够完整的执行。 很多人觉得自己早就懂了止损和资金管理。但是，这仅仅6个字，确能讲出一本书的内容，你确定你真懂了？你懂了多少？你又能做到多少？ 利弗莫尔说：投机如山岳一样古老，华尔街没有新鲜事。为什么没有新鲜事？因为投机一直处理的就是不确定，因为投机背后的人性从来没有变过。 古老，并不代表不好。 你们说，我这观点，算不算题目所言的：“独特”? 问题2：什么是交易逻辑？
有两个交易员。 第一个交易者的交易方式是，通过了基本面技术面资金面等大量的分析研究之后，得出了一个看法。然后，他下单交易。 在持仓过程中，也没有什么固定的章法，有的时候看看压力位支撑位，有的时候听听别人的看法，觉得不好就出了，觉得有机会就死扛。 他交易时间一般都是在做各种各样的分析。 第二个交易员，他的交易方式是：突破式入场，亏损N个ATR就走，盈利的话承担X%的利润回吐继续持有。他把资金分散开来，每一个品种都分配固定比例X的资金，而且总体仓位很轻。 他的交易很快，占用不了多少时间。他一般都在研究策略和等待行情。 他俩谁有交易逻辑？ 很明显，前者没有什么逻辑，他想下单就下，想持有就持有，想出场就出场。他的每一笔交易看似都为了盈利，但是实际上没有什么章法，全屏个人意愿。 而第二位交易者拥有交易逻辑，他的每一个交易环节都是有一个清晰的目的。突破式入场是他试错的开始，如果这笔交易错误了，他最大承担的亏损是N个ATR，如果他对了，他会承担X%的回撤去尝试获取趋势收益，他把资金分开，仓位很轻，说明了他想要大量的重复这个过程。 他通过这一系列的操作实现了：大量的重复：“通过可控的风险，去换取在趋势走势中的收益”这个过程。 这就是交易逻辑。 所谓的交易逻辑，意味着你全部的交易行为背后，隐藏着一个处理不确定性的明确方法。 拥有交易逻辑的人跟没有交易逻辑的人，跟赌场和赌徒的区别类似。 大多数在赌场中交易的赌徒，他们赌博就是赌博，输赢完全靠运气。但是赌场获利呢？赌场获利靠的是赌场的逻辑。他们在每一次跟赌徒对赌的游戏中，都设计了有利于自己的概率优势。比如，你输一次输1块，但是赢一次仅赢0.95. 赌场只需要人来大量的赌就可以了。长期来看，交易次数足够多，大数定律的优势就会体现出来。他们不在意自己单次的盈亏，他们更加在意的是自己交易逻辑是否具有优势，时候能够长期持续的被执行。 所以才说：赌场不怕你赢钱，就怕你不来。 在交易中，交易者应该是赌场思维而非赌徒思维，而赌场思维就是去设计自己的交易逻辑。你需要的并非不每一次交易都赚钱，你需要的是你的整体交易逻辑具有优势。 进仓以后，浮盈三个跳价，所以打回来我就得平跑，因为盈利单子不能变成亏损。三个点就跑了，那不是炒单打法吗？ 这观点是有问题的，因为说的太绝对了。 盈利的单子不能变成亏损？那么请问，一笔单子进去之后，浮盈了一跳之后再次变成亏损了怎么办？是不是浮盈了一跳就要保本了？ 难道想要获利，必须做到这一点？ 实际上，大多数好的交易系统，反脆弱性强的交易系统，都存在盈利单子变成亏损的可能性的，根本就没有什么绝对一说。 做投机交易，要依靠自己的交易规则。盈利的单子可以变成亏损，因为你想要的并不是眼下这点收益，你想要更多的收益。而你想要更多的收益，就需要承担回撤去获取，而承担回撤，就有可能导致你眼前的收益消失。 这是太正常的一件事情了。 当然，你也可以建立规则，盈利的单子不能变成亏损，但是很明显，这条规则需要填充具体内容，盈利到什么程度的单子不能变成亏损。如果你所谓的不能亏损，包括了盈利1跳的话，也不是完全不行，从理论上而言，也有盈利的机会。只能说，你喜欢就好。 总有那么一些人，他们表面追求单单完美，其实是内心对损失极度厌恶，克服不了自己的人性然而研制出了什么不止损，不可亏损的理论… 题主提出的这个问题答案如此，但是我之所以回答这个问题，是因为看到了题主在描述中写的那句话： 浮盈三跳后，回本就要跑。因为盈利的单子不能变成亏损。 很明显，你因为太过于相信这句话，导致你的交易行为都被绑架了。你浮盈三跳后就开始遵循这句话的教导了……你既然选择相信这句话，那结果很明显，这必然会导致你的交易级别超级小，你的交易频率大概率会非常高。 因为你赚了3跳就开始保本，你的利润别说奔跑了，连起步都没有起步。 我想告诉你的是：在交易中，越是频率高，交易级别小的交易方式，越脆弱，越难以成功。浮盈三跳后保本，这属于地狱级别的难度，因为级别太小，高额的手续费成本，小周期更多的无序走势都会带来巨大的压力。 也就是说，这句让你追求盈利之后不能变亏损的话，反而会为你带来更大的亏损。所以，放弃对这句话的执念，对你而言，有很多好处。
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问题3：盈利单子不能变成亏损，这观点没有问题吗？
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